云安区2017年财政预算收支安排方案说明

一、云安区2016年预算执行情况

2016年，我区的财政工作在区委区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持和帮助下，坚持科学发展观为统领，全面贯彻落实中央、省、市、区经济工作会议精神，坚持以服务全区社会经济建设为中心，以保障民生和依法理财为重点，深化财税改革，大力培植财源，加强收入征管，努力优化支出结构，强化财政监督，着力优化发展环境，加快转型升级，努力增强发展后劲，科学调配财政资金，切实保障政权机关正常运作，促进社会和谐稳定。

2016年我区一般公共预算收入完成35297万元，同比下降14.33%；一般公共预算支出完成133827万元（快报数），同比下降7.96%。2016年我区政府性基金预算收入完成9240万元，同比增长29.38%；政府性基金预算支出完成15212万元（快报数），同比增长7.86%。

二、编制2017年财政收支预算的指导思想及基本原则

（一）指导思想

2017年全区财政工作的指导思想：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局为统领，以“五大发展理念”为指引，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，按照省委“三个定位、两个率先”和市委建设“现代生态城市”决策部署，围绕“跨越发展”目标，紧扣“治环境、强产业”两大主题，突出“融入新区、发展绿色日用化工产业、建设云雾山旅游度假区”三个重点。按照稳中求进的工作总基调，不断深化公共财政改革，完善专项资金管理办法；充分发挥财政职能作用，促进经济社会持续健康发展，为我区社会事业发展提供坚强的财力保障。

（二）基本原则

一是依法理财，保障民生。严格执行新修改的《中华人民共和国预算法》进行预算编制，以“保底线民生、保工资、保正常运转”为目标，切实加大各项社会事业投入，努力解决底线民生问题。二是统筹兼顾，收支平衡。坚持应收尽收，加强收入征管；坚持量入为出，确保收支平衡。三是加强约束，控制债务。严格控制一般性支出，控制行政运行成本，集中财力用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域和关键环节。严格执行现行债务管理规定，不违规举借政府性债务。

（三）2017年我区财政收支形势

1.收入方面。展望2017年，我区经济社会发展总体呈现平稳向好发展，但受宏观调控政策影响，如实施结构性减税政策、营改增政策、融资难度加大等，都将对财税增收带来一定的压力。结合我区实际情况，地方财政预算收入质量不高，产业结构单一，主体税源不多，重点税源不稳定，多个项目仍处于建设期，税收增长点尚未形成，预计2017年财政收入难以实现较高增幅，将基本与经济增长速度相适应。

2.支出方面。紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生”原则，统筹安排各项预算资金，加强预算绩效管理工作，大力推进绩效评价，切实提高财政资金使用效益，严格落实中央“八项规定”和省、市厉行节约要求，严格控制“三公”经费等一般性支出预算，加大民生支出投入，严格预算约束，增强预算执行监督力度，规范和减少预算执行中的调整及追加支出事项，保障全区各项事业顺利发展，确保社会大局稳定。

按照国家财政收支政策，并综合分析我区内外经济形势，预计2017年我区财政收支矛盾仍然很突出，因此，必须审时度势，按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则，合理编制2017年财政收支预算。

三、2017年经费保障标准：为进一步合理安排各项经费预算支出，不断提高资金的使用效益，以保障基本支出需要为基础，保证政权机关的正常运转，2017年基本经费按以下标准执行。

（一）区直部分

全区区直财政全额拨款行政事业单位公用及车辆经费，分三档执行。

1、公安局云安分局、司法局、公安森林分局、消防大队的部门公用经费标准按公用经费0.65万元/人/年、车辆经费1.2万元/辆／年执行。

2、区委办、人大办、区府办、政协办、纪委部门公用经费标准按公用经费0.65万元/人/年、车辆经费1.2万元/辆／年执行（其中机关事务管理局保留的党政一把手相对固定用车2万元/辆／年）。

3、区委组织部等单位公用经费标准按公用经费0.55万元/人/年、车辆经费1万元/辆/年执行（按车辆定编数核定）。

（二）乡镇部分

1、运作经费：每镇24万元/年。

2、维稳专项经费：一是根据人口分两档安排，一档镇（六都镇、镇安镇、石城镇、富林镇）10万元/镇/年；二档镇（高村镇、白石镇）8万元/镇/年;二是各镇综治维稳中心运作3.6万元/镇/年。

3、人口和计划生育工作专项经费：根据人口分两档安排，一档镇（六都镇、镇安镇、石城镇、富林镇）10万元/镇/年；二档镇（高村镇、白石镇）8万元/镇/年。

4、乡镇人大工作经费3万元/镇/年，乡镇政协联络委工作经费5万元/镇/年，镇级纪委办案经费1万元/镇/年，乡镇团委工作经费2万元/镇/年。

5、镇政府公用及车辆经费：公用经费0.55万元/人/年、车辆经费1万元/辆/年执行（按车辆定编数核定）。

四、2017年云安区财政预算收支安排

2017年我区一般公共预算收入拟安排38827万元，比去年同期35297万元增收3530万元，增长10%（其中非税收入安排15143万元，占一般公共预算收入的39%）。主要有：税收收入（区级库）23684万元，增收3729万元，增长18.69%（其中国税增长27.45%，地税增长12.47%）；专项收入1962万元，下降2.49%；行政事业性收费收入2280万元，下降17.9%；罚没收入1060万元，下降8.62%；国有资本经营收入3253万元，增长135.9%；国有资源（资产)有偿使用收入1015万元，下降40.47%；捐赠收入288万元；政府住房基金收入541万元；其他收入4744万元，下降13.43%。

预测2017年我区转移性收入71988万元，增长19.28%，其中：返还性收入1440万元，一般性转移支付收入38195万元（含均衡性转移支付收入18381万元，固定数额补助收入5360万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入12707万，结算补助收入1747万），专项转移支付收入32353万元。我区2017年财政总收入为122042万元（由一般公共预算收入38827万元、转移性收入71988万元、政府性基金预算收入10810万元 与上年结余的417万元之和构成），其中我区可支配财力为78879万元（由一般公共预算收入38827万元、返还性收入1440万元、一般性转移支付收入38195万元与上年结余417万元之和构成），不可支配财力均为专项收入，需对应专项列支。

2017年我区财政总支出初步安排122042万元（其中一般公共预算支出108591万元、专项上解支出1523万元、地方政府一般债券还本支出1118万元、基金预算支出10810万元）。具体如下：

（一）一般公共预算支出安排基本情况及特点

1.2017年公共财政预算主要支出合计78400万元，占一般公共预算支出的68.75%，如下表：

2017年财政预算主要支出明细表
					单位：万元
项 目	2016年安排数	2017年安排数	增、减（万元）	增减（%）	备注
全区公共预算主要支出合计	59,199	78,400	19,201	32.43	支出占一般预算支出的68.75%（剔除基金预算支出部分）。
一、财政供养人员工资性支出小计	44,817	60,703	15,886	35.45	占公共预算可支配财力78879万元的76.96%。
1、财政统发人员经费	27,595	33,018	5,423	19.65
2、定额经费补助	10,157	13,380	3,223	31.73	含村（社区）干部、五保供养、低保供养、卫生院等定额补助。
3、“四大节日”补助	2,139	2,055	-84	-3.93
4、节支奖		1,133	1,133
5、住房改革补贴	300	5,363	5,063	1,687.67
6、住房公积金	2,806	3,425	619	22.06
7、绩效工资	1,820	2,329	509	27.97
二、公用经费支出小计	2,085	2,226	141	6.76
1、公用经费	1,075	1,216	141	13.12	主要是乡镇运作每个镇增加12万元/年。
2、车辆经费	350	350
3、车改补贴	660	660
三、主要重点项目支出小计	2,799	4,755	1,956	69.88
1、融入新区工作经费		50	50
2、绿色日化工产业园建设		200	200
3、出生缺陷综合干预中心项目建设经费		150	150
4、市人民医院顾问专项经费		60	60
5、巡察办专项经费		10	10
6、“智慧食药监”项目建设专项经费		78	78
7、云雾山旅游度假区建设工作经费		50	50
8、巩固国家卫生城市专项经费	2,135	2,061	-74	-3.47	在基金预算支出中安排，2016年已支出185万。
9、政府购买服务项目资金		471	471		在基金预算支出中安排，其中：水利工程项目118万、卫生强区项目159万、交通基础设施建设项目144万、创建国家园林城市项目50万。
10、农村垃圾处理、环境整治专项经费	250	500	250	100.00	在基金预算支出中安排。
11、政府债券付息支出	414	1,125	711	171.74
四、政策性配套资金小计	9,498	10,716	1,218	12.82
1、城乡义务教育配套	2,853	4,115	1,262	44.23
2、城乡居民基本养老保险配套	970	1,316	346	35.67
3、基本公共卫生服务	611	1,379	768	125.70
4、城乡居民基本医疗保险配套	1,550	1,951	401	25.87
5、农村危房改造及“精准扶贫”专项配套	345	786	441	127.83	在基金预算支出中安排。
6、优抚对象定期补助配套	216	331	115	53.24
7、农村、城镇最低生活保障配套	150	150
8、退役安置配套	84	112	28	33.33
9、残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴配套	302	493	191	63.25
10、对村级一事一议的补助配套	75	43	-32	-42.67
11、基础设施建设配套	1,183		-1,183	-100.00	长丰公司贷款到期本息已支付完毕。
12、中小河流域治理配套	1,073		-1,073	-100.00	在2016年地方政府债券中安排。
13、其他	86	40	-46	-53.49

2.进一步加大财政对教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区、农林水支出、交通运输、住房保障、粮油物资储备支出等十项民生方面资金的投入，共安排84546万元（含人员工资、津补贴、公用车辆经费等），去年同期81837万元，同比增加2709万元，增长3.31%，占一般公共预算支出108591万元的77.86%。

3.全区一般公共预算支出主要安排如下：一般公共服务支出安排12238万元（占支出11.27%），同比增加1769万元（主要是增加融入新区工作经费、工程预、结算审核费等），增长16.9%；国防支出安排267万元（占支出0.25%），同比减少121万元（主要是营房建设专项减少），下降31.18%；公共安全支出安排5814万元（占支出5.35%），同比增加8万元，增长0.14%；教育支出安排28083万元（占支出25.86%），同比增加6136万元，增长27.96%；科学技术支出安排1592万元（占支出1.47%），同比增加197万元，增长14.12%；文化体育与传媒支出安排840万元（占支出0.77%），同比增加106万元，增长14.44%；社会保障和就业支出安排19554万元（占支出18.01%），同比增加1903万元，增长10.78%；医疗卫生与计划生育支出安排21383万元（占支出19.71%），同比减少888万元（主要是巩固国家卫生城市专项调整为基金预算支出），下降3.99%；节能环保支出1071万元（占支出0.99%），同比减少70万元，下降6.13%，主要农村垃圾处理经费调整为基金预算支出；城乡社区支出安排1076万元（占支出0.99%），同比减少141万元，下降11.59%；农林水支出安排6840万元（占支出6.3%），同比减少4765万元（主要是中央、省、市补助减少及预算科目调整），下降41.06%；交通运输支出1588万元（占支出1.46%），同比增加125万元，增长8.54%；资源勘探信息等支出安排403万元（占支出0.37%），同比增加11万元，增长2.81%；商业服务业等支出安排323万元（占支出0.3%），同比增加261万元（主要是云雾山旅游度假区建设工作经费及省市补助增加），增长420.97%；国土海洋气象等支出安排941万元（占支出0.87%），同比增加232万元（主要是省补助增加），增长32.72%；住房保障支出安排3425万元（占支出3.16%），同比增加319万元，增长10.27%；粮油物资储备支出安排686万元（占支出0.63%），同比减少16万元，下降0.23%；预备费支出安排1100万元（占支出1.01%），用于预防突发性自然灾害救灾及其他难以预见的特殊开支；其他支出安排305万元（占支出0.28%），同比减少1600万元（主要是偿还省临时救助金支出减少），下降83.99%；一般债券付息支出安排1062万元，同比增加648万元，增长156.52%。

4.偿还债务资金安排2983万元，主要有区国资办支付长丰公司利息支出90万元，地方政府债券本息支出2243万元，政府拖欠工程款风险金200万元，云六公路建设贷款利息450万元。

5.各项政策性区配套资金10716万元，比去年增加1218万元，增长12.82%。

（二）专项上解支出1523万元。

（三）地方政府一般债券还本支出1118万元。

（四）基金预算支出10810万元，主要安排如下：城乡社区支出10557万元（国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7820万元、城市公用事业附加安排及对应专项债务收入安排的支出1400万元、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出231万元、基本农田建设和保护支出650万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出126万元、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出330万元）、其他支出190万元、专项债务付息支出63万元。

2017年，我区财政预算收支安排在确保人员工资性支出、部门运作经费及民生支出、重点项目和社会稳定等方面资金投入的基础上，结合我区财力状况通盘考虑，发挥财政分配职能，科学调度财力，按轻重缓急合理安排支出。在新的一年里，我们将继续坚持厉行节约、勤俭办事的原则，推动产业结构调整，扶持企业发展，大力培植财源，增收节支，努力使财政支出安排与财力相适应，确保年度财政收支平衡。